Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2345197433
Valorennummer 112583521
Bloomberg Global ID WETRICS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.90 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.88 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.90 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 10.60 USD 08.04.2025
NAV * 11.90 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.23% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.27% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.75% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +4.18% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +9.26% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +9.39% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +28.72% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +31.20% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +28.71% 27.06.2022
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 01.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)