ISIN | LU2430934062 |
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Valorennummer | 116010790 |
Bloomberg Global ID | WEGTRTT LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.09 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.12 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.22 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.44 USD | 26.09.2024 |
NAV * | 12.09 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.53% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.45% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.79% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +11.59% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +17.21% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +21.24% |
02.02.2022 - 04.09.2025
02.02.2022 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |