ISIN | LU2065543980 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U Access - China Convertible Bond IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.92 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.57 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.92 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.37 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 120.92 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.30% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.80% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +2.91% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +5.53% |
16.12.2024 - 10.03.2025
16.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +21.69% |
18.09.2024 - 10.03.2025
18.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +13.56% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +7.36% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +6.06% |
14.03.2022 - 10.03.2025
14.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +20.92% |
30.03.2021 - 10.03.2025
30.03.2021 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0096% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |