U Access - China Convertible Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU2065541935
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - China Convertible Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.70 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 109.63 CHF 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.70 CHF 10.03.2025
52 Wochen Tief * 93.24 CHF 18.09.2024
NAV * 111.70 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.64% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +4.74% 16.12.2024
10.03.2025
6 Monate +19.80% 18.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +10.09% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +1.43% 13.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -0.93% 14.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +11.70% 30.03.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.015%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)