ISIN | LU1864133423 |
---|---|
Valorennummer | 43165640 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Global Convertible SEUh - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.44 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.17 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.44 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.16 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 126.44 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 126.44 EUR | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.94% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.22% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +3.47% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +6.06% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +9.24% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +15.19% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +22.95% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +23.06% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +10.30% |
07.10.2021 - 11.09.2025
07.10.2021 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |