Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH

Stammdaten

ISIN LU2091914312
Valorennummer 54254746
Bloomberg Global ID WMSCSHC LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.25 CAD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 12.26 CAD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.26 CAD 05.08.2025
52 Wochen Tief * 11.34 CAD 07.08.2024
NAV * 12.25 CAD 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.80% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +1.34% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +4.47% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +2.99% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +7.94% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +20.97% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +26.53% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +15.69% 01.12.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)