ISIN | CH0530164190 |
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Valorennummer | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.96 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.90 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 248.17 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 230.96 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 230.96 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 230.96 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.49% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +3.07% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.90% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -5.38% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +11.25% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +32.98% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +30.63% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +92.20% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |