NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC

Stammdaten

ISIN LU2094499949
Valorennummer 51677403
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.37 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 107.44 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.44 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 100.55 USD 11.06.2024
NAV * 107.37 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.65% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.70% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.91% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +6.45% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +14.10% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +12.07% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +16.52% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0117%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)