ISIN | LU2081628708 |
---|---|
Valorennummer | 51359227 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X EUR Hedged |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | EFG Bank |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.09 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.16 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.16 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.58 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 104.09 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.76% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.05% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.79% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.84% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +5.71% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +6.79% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0122% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |