Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD UN AccU

Stammdaten

ISIN LU1868831527
Valorennummer 43580014
Bloomberg Global ID WMSUNUU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD UN AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.48 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 14.48 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.48 USD 05.08.2025
52 Wochen Tief * 13.21 USD 07.08.2024
NAV * 14.48 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.96% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +1.52% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +5.13% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +3.98% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +9.39% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +23.65% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +31.02% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +26.15% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)