ISIN | LU1061391568 |
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Valorennummer | 29505118 |
Bloomberg Global ID | WMPNUNH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 18.50 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.49 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.11 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.35 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 18.50 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.59% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.42% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.60% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +3.09% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.07% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +11.69% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +16.05% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +19.59% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +77.34% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |