Redwheel Global Convertibles Fund S EUR

Stammdaten

ISIN LU1751016087
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund S EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.00 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 121.81 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 122.22 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 103.74 EUR 06.09.2024
NAV * 122.00 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'439'572
Anteilsklassevermögen *** 2'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.76% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.47% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.08% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +3.25% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +6.16% 21.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +16.67% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +19.55% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +21.11% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +7.54% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 2.83%
Gamestop Corp 2.50%
Strategy Inc. 2.37%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.03%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.85%
Akamai Technologies, Inc. 0.25% 1.81%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.72%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.69%
Southern Co. 4.5% 1.67%
Expedia Group Inc 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)