ISIN | LU3040399571 |
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Valorennummer | 143584225 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Smart Road To AI P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to - sovereign bonds and Cash Equivalent; - equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.32 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.39 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.55 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.96 EUR | 01.07.2025 |
NAV * | 100.32 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 328'243'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.18% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.32% |
25.06.2025 - 05.08.2025
25.06.2025 05.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |