ISIN | LU3092056343 |
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Valorennummer | 145858772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund C |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.87 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.03 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.96 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.24 USD | 01.08.2025 |
NAV * | 107.87 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'394'205 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.90% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +8.30% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +7.64% |
08.07.2025 - 16.10.2025
08.07.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.56% | |
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Apple Inc | 7.65% | |
Lam Research Corp | 6.05% | |
ASML Holding NV | 5.06% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.13% | |
Alphabet Inc Class C | 3.85% | |
Adobe Inc | 3.52% | |
Fortinet Inc | 3.38% | |
Visa Inc Class A | 2.83% | |
Johnson & Johnson | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |