SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092055378
Valorennummer 145858634
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.07 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 101.94 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 105.30 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 99.97 USD 08.07.2025
NAV * 102.07 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'348'265
Anteilsklassevermögen *** 1'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.10% 08.07.2025
04.08.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.59%
Hitachi Ltd 4.04%
BHP Group Ltd 3.71%
SK Hynix Inc 3.61%
Tokyo Electron Ltd 2.81%
Recruit Holdings Co Ltd 2.78%
Keyence Corp 2.40%
CSL Ltd 2.36%
Fast Retailing Co Ltd 2.18%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)