ISIN | LU3092056186 |
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Valorennummer | 145858716 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund C |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.90 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.23 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.78 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.08 USD | 08.07.2025 |
NAV * | 108.90 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 745'957'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.63% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +7.91% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +8.81% |
08.07.2025 - 16.10.2025
08.07.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.25% | |
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Microsoft Corp | 9.10% | |
Apple Inc | 9.02% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
Broadcom Inc | 3.77% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Tesla Inc | 3.03% | |
Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |