Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN LU3078641266
Valorennummer 145887685
Bloomberg Global ID WUQGGSA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.95 GBP 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.01 GBP 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 GBP 22.09.2025
52 Wochen Tief * 9.88 GBP 13.06.2025
NAV * 10.95 GBP 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'370'013
Anteilsklassevermögen *** 8'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.98% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +5.23% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +9.47% 12.06.2025
03.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.02%
Microsoft Corp 7.93%
Amazon.com Inc 5.75%
Apple Inc 5.42%
Alphabet Inc Class C 3.60%
Broadcom Inc 2.92%
Welltower Inc 2.34%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Eli Lilly and Co 2.03%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)