Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE000F5I4KI9
Valorennummer 141275527
Bloomberg Global ID WEHYBQ1 ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.08 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 10.07 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.08 EUR 05.08.2025
52 Wochen Tief * 10.00 EUR 03.07.2025
NAV * 10.08 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 892'766'576
Anteilsklassevermögen *** 79'155'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.43% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.78% 03.07.2025
05.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 25.04%
Euro Bobl Future Sept 25 4.43%
France (Republic Of) 0% 2.04%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.47%
Boels Topholding Bv 5.75% 1.37%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.823% 1.35%
Matterhorn Telecom S.A. 4.5% 1.35%
Goldstory SAS 6.75% 1.25%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.19%
Rossini S.a.r.l. 6.75% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)