ISIN | IE000F5I4KI9 |
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Valorennummer | 141275527 |
Bloomberg Global ID | WEHYBQ1 ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.08 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.07 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.08 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.00 EUR | 03.07.2025 |
NAV * | 10.08 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 892'766'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'155'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.43% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.78% |
03.07.2025 - 05.08.2025
03.07.2025 05.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 25.04% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 4.43% | |
France (Republic Of) 0% | 2.04% | |
CPUK Finance Limited 7.875% | 1.47% | |
Boels Topholding Bv 5.75% | 1.37% | |
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.823% | 1.35% | |
Matterhorn Telecom S.A. 4.5% | 1.35% | |
Goldstory SAS 6.75% | 1.25% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.19% | |
Rossini S.a.r.l. 6.75% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |