SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092055618
Valorennummer 145830555
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.67 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 112.99 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.19 USD 07.10.2025
52 Wochen Tief * 100.05 USD 14.07.2025
NAV * 112.67 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'284'386
Anteilsklassevermögen *** 1'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.06% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +9.67% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +12.33% 08.07.2025
28.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Xiaomi Corp Class B 2.66%
Reliance Industries Ltd 2.29%
PDD Holdings Inc ADR 2.29%
Meituan Class B 1.65%
MediaTek Inc 1.52%
Bharti Airtel Ltd 1.32%
Infosys Ltd 1.28%
Al Rajhi Bank 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)