ISIN | IE00BWWCQT81 |
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Valorennummer | 28321521 |
Bloomberg Global ID | UMMGPRS ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Preferred (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.53 GBP | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.52 GBP | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.53 GBP | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.04 GBP | 27.06.2025 |
NAV * | 100.53 GBP | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'344'998'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.33% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +0.49% |
27.06.2025 - 11.08.2025
27.06.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +0.49% |
27.06.2025 - 11.08.2025
27.06.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +0.49% |
27.06.2025 - 11.08.2025
27.06.2025 11.08.2025 |
2 Jahre | +0.49% |
27.06.2025 - 11.08.2025
27.06.2025 11.08.2025 |
3 Jahre | +0.49% |
27.06.2025 - 11.08.2025
27.06.2025 11.08.2025 |
5 Jahre | +0.49% |
27.06.2025 - 11.08.2025
27.06.2025 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.14% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |