ISIN | LU3062796456 |
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Valorennummer | 12472003 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0QB5 |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.53 USD | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.59 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.59 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.11 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 167.53 USD | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.88% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.52% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
1 Monat | +1.47% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +3.73% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +4.97% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +5.88% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +18.87% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +23.42% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | +4.08% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.0991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |