UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU3062795995
Valorennummer 23175711
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'433.81 USD 11.08.2025
Vorheriger Preis * 1'432.39 USD 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'433.81 USD 11.08.2025
52 Wochen Tief * 1'344.23 USD 13.01.2025
NAV * 1'433.81 USD 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.29% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +1.42% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +3.50% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +4.59% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +6.53% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +15.42% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +16.08% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +2.02% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 77.252
ADDI Date 11.08.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)