ISIN | LU3062796613 |
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Valorennummer | 12472007 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR19G7 |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.61 EUR | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.66 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.66 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.80 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 134.61 EUR | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.09% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.36% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
1 Monat | +1.27% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +3.08% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +3.71% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +14.25% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | -5.16% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |