RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD

Stammdaten

ISIN LU0835721084
Valorennummer 19617400
Bloomberg Global ID BBG004H8B0X6
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 255.68 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 255.61 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 256.05 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 217.00 USD 05.08.2024
NAV * 255.68 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.90% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.40% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +9.39% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +4.30% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate +8.08% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +9.24% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +27.01% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +31.33% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +74.07% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)