| ISIN | LU0726357444 |
|---|---|
| Valorennummer | 14615178 |
| Bloomberg Global ID | BBG002G5N2X0 |
| Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield I |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.92 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.90 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 150.97 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 143.31 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.92 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'482'800'686 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 431'645'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.93% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.03% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.69% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +2.67% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.80% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.06% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.02% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +20.43% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.97% | |
|---|---|---|
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.00% | |
| Altarea SCA 1.875% | 1.00% | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 1.00% | |
| TDC Net AS 5.056% | 0.89% | |
| RCS & RDS SA 3.25% | 0.87% | |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 0.86% | |
| I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75% | 0.83% | |
| Telefonica Europe B V 2.88% | 0.80% | |
| CPUK Finance Limited 4.5% | 0.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |