ISIN | LU0736302315 |
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Valorennummer | 14764021 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5NDB0 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield HR USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.14 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 211.01 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 211.42 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 197.83 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 211.14 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'726'970'492 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'322'898 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.43% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.73% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.37% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.48% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +3.37% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +15.56% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +25.21% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +24.11% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 7.05% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.13% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.01% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.90% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.82% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.80% | |
Fibercop S.p.A. 6.875% | 0.77% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.76% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |