ISIN | LU0736302315 |
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Valorennummer | 14764021 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5NDB0 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield HR USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.52 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.43 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 208.52 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.92 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 208.52 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'669'412'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'350'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.13% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.02% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.55% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.24% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.09% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.04% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.32% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +26.95% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +25.01% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 5.72% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.16% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.03% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.95% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.92% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.92% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.83% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.83% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.82% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |