Arete Ethik Global Equity (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH1408320542
Valorennummer 140832054
Bloomberg Global ID
Fondsname Arete Ethik Global Equity (CHF) I
Fondsanbieter Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Telefon: 044 220 11 22
Fondsanbieter Arete Ethik Invest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Telefon: +41 (0)44 220 11 22
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer ethisch-nachhaltig orientierten Anlagepolitik, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie direkt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere in- und ausländischer Unternehmen sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 97% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Quote, je nach Marktsituation, variieren kann. Die Vermögensverwalterin investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens gemäss ihrer Nachhaltigkeitspolitik, welche in Ziff. 1.11.3 dargelegt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.09 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 97.44 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.70 CHF 19.08.2025
52 Wochen Tief * 95.70 CHF 18.11.2025
NAV * 98.09 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'496'836
Anteilsklassevermögen *** 12'974'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.50% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -2.13% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate -1.35% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -1.91% 16.05.2025
18.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.63%
Microsoft Corp 4.38%
Mastercard Inc Class A 3.09%
Boston Scientific Corp 2.83%
NVIDIA Corp 2.57%
Galenica Ltd 2.54%
Nordea Bank Abp 2.42%
Bank of America Corp 2.36%
Zurich Insurance Group AG 2.35%
Ferguson Enterprises Inc 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)