VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF

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Stammdaten

ISIN	LU2460215465
Valorennummer	117571053
Bloomberg Global ID	VADABHC LX
Fondsname	VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
Fondsanbieter	Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland
Fondsanbieter	Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie	Aktienfonds
EFC-Kategorie	Multi-Asset Global Aggressive CHF
Anteilskategorie	Accumulation
Domizilland	Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe	keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme	Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis *
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch *
52 Wochen Tief *
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX
Download historische Werte

Performance

YTD-Performance	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
2 Jahre	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date
Download Steuerdaten

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

SRRI ***
TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)

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Swiss Fund Data schützt Personendaten mit angemessenen physischen, elektronischen und verfahrensbezogenen Sicherheitsvorkehrungen, darunter Firewalls, persönliche Passwörter, Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien.

Swiss Fund Data behält sich vor, Personendaten gegenüber Regierungs- und Aufsichtsbehörden sowie im Rahmen dieser Erklärung auch an Analyse-Dienstleister zu übermitteln. Swiss Fund Data hält sich dabei vollumfänglich an die anwendbare Regulierung, Gesetzgebung und allfällige gerichtliche oder amtliche Vorgaben.

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Personen, deren Personendaten im Rahmen dieser Erklärung verarbeitet werden, haben das Recht:

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eine Kopie der Personendaten zu erhalten;
bei Fehlerhaftigkeit die Berichtigung der Personendaten zu verlangen;
die Löschung der Personendaten zu verlangen;
Einschränkungen bei der Verarbeitung von Personendaten zu verlangen;
Personendaten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten;
Widerspruch gegen die Verarbeitung, insbesondere zum Zweck der Direktwerbung, einzulegen.

Die oben genannten Rechte können verweigert bzw. eingeschränkt werden, wenn die Interessen, Rechte und Freiheiten von Drittpersonen überwiegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen von Swiss Fund Data dient.

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