ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (USD hedged) Acc

Stammdaten

ISIN LU2445853026
Valorennummer 116823375
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (USD hedged) Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (H4DC) (the "Benchmark"). The Subfund has as sustainable investing objectives, investing in issuers having, committing or intending to commit to high social standards. The Subfund focuses on the following targets: ▪ Promote gender, diversity and equal pay; Develop human capital and promote secure and fair working conditions; and Ensure fair supply chain management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.02 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 133.81 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 134.09 USD 19.01.2026
52 Wochen Tief * 121.22 USD 07.04.2025
NAV * 134.02 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'423'613
Anteilsklassevermögen *** 48'479'461
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.87% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.81% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.73% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.47% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +8.85% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +18.64% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +28.00% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +34.02% 20.09.2022
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.77%
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5% 1.75%
Telecom Italia Capital S.A. 7.2% 1.62%
New Immo Holding SA. 5.875% 1.60%
Aareal Bank AG 9.875% 1.52%
Brinker International, Inc. 8.25% 1.49%
Sunrise Finco l B.V 4.875% 1.44%
VMED O2 UK Financing I PLC 6.75% 1.38%
Telefonica Europe B V 3.875% 1.34%
Eutelsat S.A. 9.75% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)