ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (USD hedged) Acc

Stammdaten

ISIN LU2445850352
Valorennummer 116867152
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (USD hedged) Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.53 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 114.74 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 114.74 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 106.24 USD 05.08.2024
NAV * 114.53 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'635'942
Anteilsklassevermögen *** 7'154'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.38% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +1.01% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +3.61% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +3.57% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +7.17% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +13.15% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +14.53% 20.09.2022
01.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower OP LLC 2.75% 2.04%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 1.85%
European Investment Bank 3.75% 1.83%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.82%
Simon Global Development BV 3.5% 1.80%
Council of Europe Development Bank 2.75% 1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.78%
Coca-Cola Co (The) 5.4% 1.78%
Merit Medical Systems Inc. 3% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)