Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1277647944
Valorennummer 29183796
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.87 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 83.07 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 87.50 CHF 11.04.2024
52 Wochen Tief * 79.15 CHF 30.12.2024
NAV * 82.87 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis * 82.87 CHF 07.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.31% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat +0.56% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate +4.05% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -4.33% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -4.88% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -8.71% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -14.21% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -2.63% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)