ISIN | LU1136191399 |
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Valorennummer | 25956643 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (EUR) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.68 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.99 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.08 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.39 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 133.68 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | 133.68 EUR | 07.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.78% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | +0.76% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +4.69% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | +0.89% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +1.49% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +2.38% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +0.57% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +17.80% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |