JSS Cat Bond Fund P USD-acc

Stammdaten

ISIN LU0742414096
Valorennummer 14905751
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Cat Bond Fund P USD-acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'638.03 USD 17.01.2025
Vorheriger Preis * 1'649.30 USD 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'649.30 USD 10.01.2025
52 Wochen Tief * 1'475.01 USD 19.01.2024
NAV * 1'638.03 USD 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat -0.08% 20.12.2024
17.01.2025
3 Monate +3.03% 18.10.2024
17.01.2025
6 Monate +6.44% 19.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +11.05% 19.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +26.47% 20.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +24.65% 21.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +31.23% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)