JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged

Stammdaten

ISIN LU0742414682
Valorennummer 14906047
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Vorheriger Preis * 1'208.09 EUR 10.06.2022
52 Wochen Hoch * 1'219.10 EUR 17.06.2022
52 Wochen Tief * 1'199.31 EUR 25.06.2021
NAV * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.98% 20.05.2022
17.06.2022
3 Monate +0.61% 18.03.2022
17.06.2022
6 Monate +0.75% 17.12.2021
17.06.2022
1 Jahr +0.93% 18.06.2021
17.06.2022
2 Jahre +5.08% 19.06.2020
17.06.2022
3 Jahre +7.48% 21.06.2019
17.06.2022
5 Jahre +1.67% 30.06.2017
17.06.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)