Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Balanced CHF - B

Stammdaten

ISIN LU2630787211
Valorennummer 127469472
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Balanced CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and balanced management of exposure to equity and bond markets in CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.25 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 10.31 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.33 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 9.80 CHF 26.09.2025
NAV * 10.25 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'768'295
Anteilsklassevermögen *** 11'768'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.90% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.60% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +3.99% 07.05.2025
19.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)