Swisscanto (CH) ESGen SDG Index Equity Switzerland ETF EA CHF

Stammdaten

ISIN CH1408319130
Valorennummer 140831913
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) ESGen SDG Index Equity Switzerland ETF EA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des in der Tabelle im Anhang zum Prospekt erwähnten Referenzindex sind. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Anlagen können jedoch im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Referenzindex fallweise auch über- oder untergewichtet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.90 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 9.89 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.13 CHF 10.06.2025
52 Wochen Tief * 8.41 CHF 09.04.2025
NAV * 9.90 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'826'481
Anteilsklassevermögen *** 54'826'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.31% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.98% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.55% 01.04.2025
03.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Geberit AG 5.98%
Swiss Life Holding AG 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
Swiss Re AG 5.20%
Novartis AG Registered Shares 5.12%
Swisscom AG 4.87%
Lonza Group Ltd 4.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.82%
Roche Holding AG 4.77%
Sika AG 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)