ISIN | LU2954909342 |
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Valorennummer | 140403528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Smart Road To Megatrends I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.16 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.30 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.30 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.16 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 584'758'564 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.74% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.16% |
27.03.2025 - 05.06.2025
27.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.32% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |