First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000P0FL8E3
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.06 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 37.11 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 37.11 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 31.36 USD 08.04.2025
NAV * 37.06 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'393'420
Anteilsklassevermögen *** 40'393'420
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.13% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.53% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.69% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +5.79% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +6.81% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +11.84% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +16.46% 17.05.2024
25.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Option on S&P 500 68.64%
4 Xsp Us 05/15/26 C5.95 33.54%
Option on S&P 500 1.72%
4 Xsp Us 05/15/26 P595.83 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 22.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 13.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)