| ISIN | IE000OJ31JQ4 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A ACCU |
| Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
| Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 34.92 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 34.75 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 34.98 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 28.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 34.92 USD | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'471'547 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'471'547 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.62% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.58% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +3.98% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +10.35% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.19% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +24.72% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.30% |
17.11.2023 - 18.12.2025
17.11.2023 18.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option on S&P 500 Nov26 | 76.69% | |
|---|---|---|
| 4xsp Us 11/20/26 C6.59 | 22.46% | |
| Option on S&P 500 Nov26 | 3.67% | |
| 4Xsp Us 11/20/26 P660.29 | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 16.12.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.01.2024 |