ISIN | IE000OJ31JQ4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A ACCU |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.79 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.66 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.79 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 32.79 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'477'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'477'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.26% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.37% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.70% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +7.62% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +4.41% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +10.43% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +21.05% |
17.11.2023 - 08.08.2025
17.11.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option on S&P 500 | 76.66% | |
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4 Xsp Us 11/21/25 C5.86 | 23.44% | |
Option on S&P 500 | 0.98% | |
4 Xsp Us 11/21/25 P587.05 | 0.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 07.08.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 12.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2024 |