Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2994523798
Valorennummer 142702381
Bloomberg Global ID WMAHITS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 SGD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.27 SGD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.52 SGD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 9.88 SGD 23.05.2025
NAV * 10.24 SGD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'233'279
Anteilsklassevermögen *** 129'800'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.77% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.03% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.30% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.40% 16.05.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt G Z5 12-25 5.23%
United States Treasury Bills 0% 5.03%
United States Treasury Bills 0% 4.11%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.37%
Microsoft Corp 2.35%
Ultra Us Treasury Bond Future Dec 25 1.83%
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 25 1.42%
European Union 0% 1.40%
Future on TOPIX 1.23%
Arista Networks Inc 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)