Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2994523798
Valorennummer 142702381
Bloomberg Global ID WMAHITS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.15 SGD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 10.13 SGD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.15 SGD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.88 SGD 23.05.2025
NAV * 10.15 SGD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'396'600
Anteilsklassevermögen *** 151'603'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.23% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.54% 16.05.2025
01.07.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 4.84%
Long Gilt G U5 09-25 4.64%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
Microsoft Corp 2.03%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
European Union 0% 1.20%
Visa Inc Class A 1.05%
Deere & Co 1.01%
AIA Group Ltd 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)