Swiss Positive Fund-Physical Gold B1

Stammdaten

ISIN CH1137723222
Valorennummer 113772322
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B1
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.45 CHF 05.11.2025
Vorheriger Preis * 188.17 CHF 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 199.83 CHF 20.10.2025
52 Wochen Tief * 135.49 CHF 14.11.2024
NAV * 189.45 CHF 05.11.2025
Ausgabepreis * 189.45 CHF 05.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'449'757
Anteilsklassevermögen *** 42'176'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.76% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +2.42% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +17.85% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +14.72% 06.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +34.38% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +77.92% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +89.49% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +91.13% 02.11.2021
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.623%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)