ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-L

Stammdaten

ISIN LI1145076447
Valorennummer 114507644
Bloomberg Global ID
Fondsname ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-L
Fondsanbieter MRB Vermögensverwaltungs AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 210 42 77
E-Mail: info@mrbpartner.ch
Fondsanbieter MRB Vermögensverwaltungs AG
Vertreter in der Schweiz MRB Vermögensverwaltungs AG
Zürich
Telefon: +41 44 210 42 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungswertpapieren und -rechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Unterneh-men, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in der Schweiz oder Liechtenstein ha-ben. Das Anlageziel des Teilfonds ist, bei vergleichbarem Risiko eine höhere Rendite als der Referenzindex (MSCI Switzerland) zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapi-talwachstum angestrebt. Das Portfolio setzt eine 130/30 Strategie um. Diese aktiv verwaltete Investitionsstrategie kann sowohl von fallenden als auch von steigenden Aktien-kursen profitieren. Der Teilfonds hält hierbei in der Regel direkt oder indirekt mittels derivativer Finanzinstrumente Long-Positionen im Umfang von etwa 130 % sowie Short-Positionen im Umfang von etwa 30 % seines Vermögens. Vorübergehend kann der Teilfonds Long-Positionen bis zu 150 % und Short-Positionen bis zu 50 % seines Vermögens halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.47 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 100.22 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.58 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 88.26 CHF 09.04.2025
NAV * 100.47 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'738'392
Anteilsklassevermögen *** 10'905'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +6.93% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -4.84% 26.02.2025
08.05.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)