Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD S AccU

Stammdaten

ISIN LU3013010734
Valorennummer 142923705
Bloomberg Global ID WEUQGSA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.29 SGD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 11.30 SGD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.36 SGD 12.08.2025
52 Wochen Tief * 9.24 SGD 08.04.2025
NAV * 11.29 SGD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'681'059
Anteilsklassevermögen *** 47'148'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.30% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +8.63% 27.05.2025
25.08.2025
6 Monate +12.87% 13.03.2025
25.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.70%
Microsoft Corp 8.00%
Amazon.com Inc 5.57%
Apple Inc 4.48%
Broadcom Inc 3.66%
Alphabet Inc Class C 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 2.60%
Netflix Inc 2.50%
Eli Lilly and Co 2.23%
Mastercard Inc Class A 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)