AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF (CHF) CP

Stammdaten

ISIN CH0539814308
Valorennummer 53981430
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF (CHF) CP
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BCV Pro Patrimoine CHF besteht in regelmässigen Erträgen und massvollen Kapitalgewinnen auf langfristige Sicht. Bei der Verwaltung des Teilfonds werden die Vorschriften der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) berücksichtigt. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt 100 % seines Fondsvermögens in Anleihen, Notes oder sonstige Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Ertrag an. Diese können von sämtlichen privaten Schuldnern oder Schuldnern des öffentlichen Rechts aus aller Welt ausgegeben worden sein. Bis zu 25 % seines Fondsvermögens darf der Teilfonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen aus aller Welt anlegen. Der Teilfonds ist ein Dachfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.56 CHF 31.05.2025
Vorheriger Preis * 102.53 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.56 CHF 31.05.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 08.04.2025
NAV * 102.56 CHF 31.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'289'357
Anteilsklassevermögen *** 136'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.71% 30.04.2025
31.05.2025
3 Monate +2.56% 08.04.2025
31.05.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV CHF Foreign Bonds I 14.96%
BCV Global Government Bonds Hdg (CHF) C 12.50%
BCV CHF Domestic Corporate Bonds I 11.32%
BCV Swiss Franc Bonds C 10.79%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 7.71%
UBS MSCI ACWI SF ETF hCHF acc 6.90%
BCV Swiss Equity C 5.18%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 2.79%
Switzerland (Government Of) 0% 1.49%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)