Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT USD

Stammdaten

ISIN CH1417302093
Valorennummer 141730209
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden.Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.38 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 91.23 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.00 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 85.59 USD 08.04.2025
NAV * 91.38 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 932'080'517
Anteilsklassevermögen *** 9'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.92% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -8.62% 28.02.2025
17.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 26.69%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 26.69%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 9.87%
Amundi MSCI USA ETF Acc 9.29%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.69%
SAP SE 0.41%
ASML Holding NV 0.39%
AstraZeneca PLC 0.35%
Novo Nordisk AS Class B 0.33%
Shell PLC 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)