ISIN | LU1061391568 |
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Valorennummer | 29505118 |
Bloomberg Global ID | WMPNUNH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 18.45 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.35 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.66 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.35 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 18.45 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 268'801'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'914'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.30% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +2.16% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +3.47% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +6.39% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +6.14% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +23.37% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +2.26% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +91.71% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcm5 06-25 | 24.62% | |
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LME ALUM LAM25 06-25 | 12.60% | |
Lme Copp Lpm25 06-25 | 11.66% | |
Brent Crude Futures May25 | 8.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.19% | |
Corn Future July 25 | 5.77% | |
Copper Future July 25 | 5.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0108% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |