ISIN | LU2970186719 |
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Valorennummer | 141021607 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 50% und 70%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.66 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.66 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.78 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 97.66 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'935'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'285'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.50% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.20% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -2.34% |
23.01.2025 - 26.06.2025
23.01.2025 26.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 62.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 12.05% | |
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SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 5.81% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 5.02% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.17% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.91% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.05% | |
NVIDIA Corp | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.47% | |
Apple Inc | 1.36% | |
SAP SE | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |