Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT

Stammdaten

ISIN LU2970186719
Valorennummer 141021607
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 50% und 70%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.93 EUR 20.08.2025
Vorheriger Preis * 100.96 EUR 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.78 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 88.62 EUR 07.04.2025
NAV * 100.93 EUR 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'162'692
Anteilsklassevermögen *** 2'345'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.81% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +2.46% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate -0.41% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +0.93% 23.01.2025
20.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 61.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 11.56%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 5.71%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 4.99%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 4.87%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.04%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 2.65%
NVIDIA Corp 2.00%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 1.98%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 1.95%
Microsoft Corp 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)