Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH

Stammdaten

ISIN LU2480750319
Valorennummer 120443244
Bloomberg Global ID WETSSDX LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.67 SGD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 11.68 SGD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.68 SGD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 10.83 SGD 05.08.2024
NAV * 11.67 SGD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'438'962'640
Anteilsklassevermögen *** 105'930'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.83% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.01% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +3.52% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +3.24% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +7.18% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +14.79% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +15.44% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +16.70% 14.07.2022
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)