Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2345197433
Valorennummer 112583521
Bloomberg Global ID WETRICS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.47 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 11.48 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.48 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 10.41 USD 05.08.2024
NAV * 11.47 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'129'794'402
Anteilsklassevermögen *** 10'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.31% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.71% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.26% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +4.21% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +4.46% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +9.65% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +19.84% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +22.01% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +24.09% 27.06.2022
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)