ISIN | LU2345197433 |
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Valorennummer | 112583521 |
Bloomberg Global ID | WETRICS LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.47 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.48 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.48 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.41 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 11.47 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'129'794'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.71% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.26% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +4.21% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +4.46% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +9.65% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +19.84% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +22.01% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +24.09% |
27.06.2022 - 25.07.2025
27.06.2022 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2023 |