Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2345197433
Valorennummer 112583521
Bloomberg Global ID WETRICS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.28 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 11.28 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.28 USD 09.06.2025
52 Wochen Tief * 10.37 USD 10.06.2024
NAV * 11.28 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'108'431'547
Anteilsklassevermögen *** 5'947'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.22% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +1.80% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +3.41% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +1.99% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +8.83% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +18.91% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +22.05% 27.06.2022
09.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)