ISIN | LU2345197433 |
---|---|
Valorennummer | 112583521 |
Bloomberg Global ID | WETRICS LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.28 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.28 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.28 USD | 09.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.37 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 11.28 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'108'431'547 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'947'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.58% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.22% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +1.80% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +3.41% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +1.99% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +8.83% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +18.91% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +22.05% |
27.06.2022 - 09.06.2025
27.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.42% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2023 |