Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU2972896240
Valorennummer
Bloomberg Global ID WECICAD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CAD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.68 CAD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 9.81 CAD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.07 CAD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 9.68 CAD 07.04.2025
NAV * 9.68 CAD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 276'576'009
Anteilsklassevermögen *** 267'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.11% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -3.51% 24.02.2025
07.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 8.31%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 6.81%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.38%
United States Treasury Bonds 4.625% 4.66%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.11%
Us Long Usm5 06-25 1.85%
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% 1.58%
Us10 Ult Uxym5 06-25 1.37%
Aimco Clo Series 2017-A 6.7% 1.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)