Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU2972896240
Valorennummer
Bloomberg Global ID WECICAD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CAD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.83 CAD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.87 CAD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.07 CAD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 9.59 CAD 11.04.2025
NAV * 9.83 CAD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'251'724
Anteilsklassevermögen *** 265'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.55% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.65% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.96% 24.02.2025
06.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tym5 06-25 12.18%
United States Treasury Notes 4.25% 6.10%
United States Treasury Notes 3.875% 5.97%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.33%
United States Treasury Notes 4.625% 4.08%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.91%
Us10 Ult Uxym5 06-25 2.84%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.02%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.71%
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)