Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU2972896240
Valorennummer
Bloomberg Global ID WECICAD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CAD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.99 CAD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 9.98 CAD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.07 CAD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 9.59 CAD 11.04.2025
NAV * 9.99 CAD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'245'629
Anteilsklassevermögen *** 269'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.21% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +1.91% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate -0.38% 24.02.2025
25.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 11.26%
Federal National Mortgage Association 6% 7.13%
Us 5Yr Fvu5 09-25 6.18%
United States Treasury Notes 3.875% 5.64%
United States Treasury Notes 4.25% 4.14%
United States Treasury Notes 4.625% 3.81%
Can 10Yr Cnu5 09-25 3.39%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.94%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 1.88%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)